• 营口市住房公积金管理中心2016年度部门决算
  • 发布日期:2017-08-04来源: 计财科查看次数:字号大小:【超大

           

     

            第一部分   营口市住房公积金管理中心概况

    一、          主要职责

    第二部分  营口市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

    一、          2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    2016年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  营口市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

    第一部分   营口市住房公积金管理中心概况

     

    一、          主要职责

    中心的主要职能是在市委、市政府的领导下,积极推进住房公积金制度的建立,贯彻《住房公积金管理条例》,主要负责编制执行住房公积金归集、使用计划;负责住房公积金的核算,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况,并编制计划执行情况的报告;委托银行发放政策性个人住房抵押贷款,并负责回收贷款本息;负责全市住房公积金的保值和归还;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项.

     

    第二部分 营口市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

             
    2016年度收入支出决算总表
              公开01表
    部门:营口市住房公积金管理中心         单位:万元
    收入 支出
        行次 决算数     行次 决算数
          1       2
    一、财政拨款收入 1 1580.51 一、一般公共服务支出 14  
    二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
    三、事业收入 3   三、国防支出 16  
    四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
    五、附属单位上缴收入 5   五、社会保障和就业支出 18 11.78
    六、其他收入 6   六、城乡社区支出 19 5.00
      7   七、住房保障支出 20 1632.40
      8     21 1649.18
    本年收入合计 9 1580.51 本年支出合计 22  
             用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
             年初结转和结余 11 182.15                 年末结转和结余 24 113.48
      12     25  
    合计 13 1762.66 合计 26 1762.66
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

     

    2016年度收入决算表
                      公开02表
    部门:营口市住房公积金管理中心         单位:万元
        本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 1580.51 1580.51          
    208 社会保障和就业支出 11.78 11.78          
    212 城乡社区支出 5.00 5.00          
    221 住房保障支出 1563.73 1563.73          
                     
                     
                     
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

    2016年度支出决算表
                    公开03表
    部门:营口市住房公积金管理中心         单位:万元
        本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 1649.18 1649.18        
    208 社会保障和就业支出 11.78 11.78        
    212 城乡社区支出 5.00 5.00        
    221 住房保障支出 1632.40 1632.40        
                   
                   
                   
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

    2016年度财政拨款收入支出决算总表
                  公开04表
    部门:营口市住房公积金管理中心             单位:万元
    收入 支出
        行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
          1       2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 1580.51 一、一般公共服务支出 15      
    二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
      3   三、国防支出 17      
      4   四、公共安全支出 18      
      5   五、社会保障和就业支出 19 11.78 11.78  
      6   六、城乡社区支出 20 5 5  
      7   七、住房保障支出 21 1632.4 1632.4  
      8     22      
    本年收入合计 9 1580.51 本年支出合计 23 1649.17 1649.18  
    年初财政拨款结转和结余 10 182.15 年末结转和结余 24 113.48 113.48  
          一般公共预算财政拨款 11     25      
            政府性基金预算财政拨款 12     26      
      13     27      
    合计 14 1762.66 合计 28 1762.66 1762.66  
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

     

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05
    部门:营口市住房公积金管理中心     单位:万元
        本年支出合计 基本支出   项目支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3
    合计 1649.18 1649.18  
    208 社会保障和就业支出 11.78 11.78  
    212 城乡社区支出 5.00 5.00  
    221 住房保障支出 1632.40 1632.40  
             
             
             
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                    公开06表
    营口市住房公积金管理中心             金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 572.24 302 商品和服务支出 125.30 310 其他资本性支出 840.04
    30101   基本工资 117.91 30201   办公费 11.83 31001   房屋建筑物购建  
    30102   津贴补贴 147.34 30202   印刷费 9.05 31002   办公设备购置  
    30103   奖金 81.34 30203   咨询费 0.2 31003   专用设备购置 18.64
    30104   其他社会保障缴费 29.16 30204   手续费 0.04 31005   基础设施建设  
    30106   伙食补助费 23.51 30205   水费 0.70 31006   大型修缮  
    30107   绩效工资   30206   电费 23.63 31007   信息网络及软件购置更新  
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 17.72 31008   物资储备  
    30109   职业年金缴费   30208   取暖费 11.84 31009   土地补偿  
    30199   其他工资福利支出 172.98 30209   物业管理费   31010   安置补助  
    303 对个人和家庭的补助 111.59 30211   差旅费 4.98 31011   地上附着物和青苗补偿  
    30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
    30302   退休费 65.85 30213   维修(护)费 8.89 31013   公务用车购置  
    30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
    30304   抚恤金 11.77 30215   会议费   31020   产权参股  
    30305   生活补助   30216   培训费 0.4 31099   其他资本性支出 821.4
    30306   救济费 0.71 30217   公务接待费 0.29 304 对企事业单位的补贴  
    30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
    30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
    30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
    30310   生产补贴   30226   劳务费 5.27 30499   其他对企事业单位的补贴  
    30311   住房公积金 32.06 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
    30312   提租补贴   30228   工会经费 11.97 30701   国内债务付息  
    30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
    30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 6.7 399 其他支出  
    30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.2 30240   税金及附加费用        
          30299   其他商品和服务支出 11.79      
    人员经费合计 683.83 公用经费合计 965.34

     

    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开07表
    单位:万元
    2016年度预算数 2016年度决算数
    合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    31 0 31 0 30 1 6.99 0 6.99 0 6.7 0.29

     

    2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08
    部门:营口市住房公积金管理中心         单位:万元
        年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    第三部分 营口市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1762.66万元,包括:

    1.财政拨款收入1580.51万元。同比增加50.5%,原因是增加业务系统软硬件拨款等其他资本性支出。

    2.上年结转和结余182.15万元,同比增加7819.57%主要原因是应付担保公司担保费尚未支付。

    (二)支出总计1762.66万元,包括:

     基本支出1649.18万元,同比增加89.47%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资和福利支出572.24万元,同比增加14.91%,主要原因为职工工资增长。商品和服务支出125.3万元,同比减少28.98%,主要原因是厉行节约压缩开资。对个人和家庭补助支出111.59万元,同比增长6.56%,主要原因是职工病逝,费用增加。其他资本性支出840.04万元, 同比增加821.1%,原因是增加业务系统软硬件拨款等。

        (三)年末结转和结余113.48万元

    主要是应付市担保公司担保费及结转结余用形成的资金。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映了营口市住房公积金管理中心2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出1649.18万元,其中基本支出1649.18万元。

    (二)具体情况

    2016年度财政拨款支出1649.18万元,按功能分类科目份,包括社会保障和就业支出11.78万元,城乡社区支出5万元,住房保障支出1632.4万元。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1649.18万元。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为6.99万元,其中:因公出国(境)费0万元同比增长0%,公务用车购置及运行维护费6.7万元,同比下降80.62%,原因是单位实行车改,公车减少。公务接待费决算0.29万元。同比下降17.14%,原因是单位厉行节约,压缩经费。2016年度“三公”经费支出比2015年减少27.94万元,下降79.99%,主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,以及车改等原因。

      1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组,累计0人次。

    2.公务接待费为0.29万元。主要用于业务学习交流等,2016年国内公务接待累计4批次,57人,0.29万元,同比下降17.14%原因是单位厉行节约,压缩经费。

    3、公务用车购置及运行维护费6.7万元,同比下降80.62%原因是单位实行车改,公车减少。其中公务用车购置费0万元,同比增长0%,公务用车运行维护费6.7万元,同比下降80.62%原因是单位实行车改,公车减少。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。同比下降70%,原因是单位实行车改,车辆减少。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)单位运行经费支出情况

    2016年单位运行经费支出1649.18万元,同比增加89.47%

    主要原因是增加业务系统软硬件等其他资本性支出。

    (二)政府采购支出情况

    2016年单位政府采购支出总额456.8万元,比上年增加456.8万元,原因是单位业务发展需要增加业务系统软硬件等其他资本性支出。其中,政府采购工程支出456.8万元,比上年增加456.8万元,原因是单位业务发展需要增加业务系统软硬件等其他资本性支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,同比下降70%,原因是单位实行车改,公务用车减少。单位价值200万以上的大型设备0台(套),同比增加0%

          (四)关于2016年度预算绩效情况的说明(无)