2017年营口市住房公积金管理中心预算公开 - 营口市住房公积金管理中心
  • 2017年营口市住房公积金管理中心预算公开
  • 发布日期:2017-01-26来源: 营口市住房公积金管理中心查看次数:字号大小:【超大

    一、部门概况

     1、主要职责及机构设置情况

     2、部门预算单位构成

    二、 部门预算公开表

     1、部门预算收支总表

     2、部门预算收入总表

     3、部门预算支出总表

     4、部门预算财政拨款收支总表

     5、部门预算一般公共预算支出表

     6、部门预算一般公共预算基本支出表

     7、政府性基金预算支出表

     8、“三公”经费支出预算表

     9、部门预算政府采购支出明细情况表

     10、部门预算政府购买服务项目表

     三、部门预算情况说明

     1、部门收支预算总体说明

    2、机关运行经费安排及政府采购等情况说明

     3、部门“三公”经费预算情况说明

     

     

    第一部分   营口市住房公积金管理中心概况

     

    一、          主要职责

    中心的主要职能是在市委、市政府的领导下,积极推进住房公积金制度的建立,贯彻《住房公积金管理条例》,主要负责编制执行住房公积金归集、使用计划;负责住房公积金的核算,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况,并编制计划执行情况的报告;委托银行发放政策性个人住房抵押贷款,并负责回收贷款本息;负责全市住房公积金的保值和归还;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项.

    二、单位构成

        一级单位:营口市住房公积金管理中心

    第二部分 营口市住房公积金管理中心2017年部门预算公开表

                       (详见附件)

     

    第三部分  营口市住房公积金管理中心2017年部门预算情况说明

    1、       部门收支预算总体说明

    2017年中心预算收入(财政拨款)848.49万元。预算支848.49万元,其中基本支出472.67万元,项目支出375.82万元。

    2、       机关运行经费安排及政府采购等情况说明

        2017年中心基本支出472.67万元:工资性支出:258.99万元、医疗保险32.37万元、商品和服务支出66.19万元、离退休费及生活补助65.75万元、采暖费补贴14.05万元、公积金35.32万元。项目支出375.82万元:保安服务费3万元、水电费26万元、档案维护费15万元、物业费3万元、办公费21万元、软硬件维保费50万元、咨询费3万元、专线、光纤费56.82万元、印刷费29万元、临时工工资169万元。

     3、“三公”经费预算情况说明

        严格执行《党政机关国内公务接待制度》,严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出,我中心2017年三公经费预算7万元,其中公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费6万元。严格执行公款出国(境)申报审批制度,无公款出国(境)。

     

    附件:

    2017年营口市住房公积金管理中心收支预算总表
               
                        
    项目  预算数  项目(按经济分类)  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
    一、财政拨款   一、基本支出 472.67 一般公共服务支出  
    二、纳入预算管理的行政事业性收费 848.49   1、工资福利支出 291.36 外交支出  
    三、纳入预算管理的政府性基金     2、商品和服务支出 66.19 国防支出  
    四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入     3、对个人和家庭的补助 115.12 公共安全支出  
    五、上级补助收入   二、项目支出 375.82 教育支出  
    六、其他收入     1、工资福利支出   科学技术支出  
          2、商品和服务支出 375.82 文化体育与传媒支出  
          3、对企事业单位的补贴   社会保障和就业支出 65.75
          4、转移性支出   社会保险基金支出  
          5、债务利息支出   医疗卫生与计划生育支出 32.37
          6、债务还本支出   节能环保支出  
          7、基本建设支出   城乡社区支出  
          8、其他资本性支出   农林水支出  
          9、其他支出   交通运输支出  
        三、事业单位经营支出   资源勘探电力信息等支出  
        四、对附属单位补助支出   商业服务业等支出  
        五、上缴上级支出   金融支出  
            援助其他地区支出  
            国土海洋气象等事务  
            住房保障支出 750.37
            粮油物资储备支出  
            国有资本经营预算支出  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务利息支出  
            债务发行费用支出  
    本年收入出合计  848.49 本年支出合计  848.49 本年支出合计  848.49
        结转下年    结转下年   
               
               
               
               
               
                       848.49                   848.49                  848.49
    2017年收入营口市住房公积金管理中心预算总表
                   
                  单位:万元
    单位名称 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 上级补助收入 其他收入
    营口市住房公积金管理中心 848.49   848.49        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    2017年营口市住房公积金管理中心支出预算总表
                         
                        单位:万元
    科目编码     科目名称(类/款/项) 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 上级补助收入 其他收入
    208 05 02 事业单位离退休 65.75   65.75        
    210 11 02 事业单位医疗 32.37   32.37        
    221 02 01 住房公积金 35.32   35.32        
    221 03 02 住房公积金管理 715.05   715.05        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    2017年营口市住房公积金管理中心预算财政拨款收入安排支出表
                      单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
    营口市住房公积金管理中心 208 05 02 事业单位离退休 65.75     65.75  
    营口市住房公积金管理中心 210 11 02 事业单位医疗 32.37 32.37      
    营口市住房公积金管理中心 221 02 01 住房公积金 35.32     35.32  
    营口市住房公积金管理中心 221 03 02 住房公积金管理 339.23 258.99 66.19 14.05  
    营口市住房公积金管理中心 221 03 02 住房公积金管理 375.82       375.82
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    2017年营口市住房公积金管理中心一般公共预算支出表
                       单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
    营口市住房公积金管理中心 208 05 02 事业单位离退休 65.75     65.75  
    营口市住房公积金管理中心 210 11 02 事业单位医疗 32.37 32.37      
    营口市住房公积金管理中心 221 02 01 住房公积金 35.32     35.32  
    营口市住房公积金管理中心 221 03 02 住房公积金管理 339.23 258.99 66.19 14.05  
    营口市住房公积金管理中心 221 03 02 住房公积金管理 375.82       375.82
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    注:收入来源包含财政拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入专户管理的行政事业性收费等收入、上级补助收入以及其他收入等  
    2017年营口市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出表                              
                                                                                                                 
                                                                                单位:万元                              
    科目编码 功能科目(类/款/项) 合计 工资福利支出                           商品和服务支出 对个人和家庭补助支出                                                        
    合计 工资性支出 社会保障缴费     其他工资福利支出 小计 公用经费定额部分 福利费、工会经费 公用取暖费 交通费 公务交通补贴 其他商品和服务支出 合计 离退休支出 抚恤和生活补助             采暖补贴 住房公积金                              
    小计 工资支出 奖金 医疗保险 工伤保险 失业保险 小计 离休费 退休费 其他 小计 特需费 生活补 遗属补 电话费 书报费 伤残补                              
    小计 基本工资 津补贴 滚动晋级 其他工资  小计   十三个月工资   其他                               
    208 05 02 离退休 65.75                                           65.75 65.75 65.75                                                    
    210 11 02 医疗卫生 32.37                     32.37                                                                              
    221 02 01 住房公积金 35.32                                           35.32                         35.32                              
    221 03 02 住房公积金管理 339.23   258.99 244.84 169.84 70.30 4.70   14.15 14.15           66.19 20.09 6.20   3.80 36.10   14.05                       14.05                                
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
    2017年住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出预算表
                                     单位:万元
    项目 金额
    2016年 2017年
    因公出国(境)费 0 0
    公务用车购置及运行费 30 6
      其中:公务用车购置费 0 0
            公务用车运行费 30 0
    公务接待费 1 1
    注:要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。    
     
    说明:2017年“三公”经费预算较上一年大幅减少,是因为2016年实行公车改革,中心除必要保留车辆外,其余车辆全部上交,使公务用车运行费大幅减少所致。
    2017年营口市住房公积金管理中心预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表
                      单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    2017年营口市住房公积金管理中心预算政府采购支出明细情况表
                                            单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收入 上级专项提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
    2017年营口市住房公积金管理中心预算政府购买服务项目表
                                    单位:万元
    单位名称 项目名称 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) 合计 财政拨款收入 上级专项提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入